3月24日-3月30日,電子行業表現顯著弱于大盤,在各板塊中處于領跌位置。截止3月28日收盤時,中信電子行業指數下跌4.84%,滬深300指數微跌0.32%,上證指數微跌0.29%。各子版塊全線下跌,其中分立器件、被動元件和集成電路板塊跌幅較大分別達到了9.14%、7.41%和6.53%,而顯示器件、半導體材料板塊跌幅較小,為1.47%和1.63%。
華融行業觀點:
電子淡季的氣氛仍然濃重。年報公布前后,一季報情況低于預期的偏多,業績下修再加上創業板估值中樞下移,對股價打壓比較明顯。但實際上電子版塊內白馬股基本面并未出現明顯變化,資金短期內青睞利好政策更多的其他周期性板塊,導致的資金流出,我們認為這是主因。
隨著三季度電子旺季的逐漸逼近,業內企業訂單兌現情況將浮出水面,作為先行指標的股價將有所反應。我們認為:
1、業績一直處于近年來較好狀態的LED板塊;
2、液晶面板價格止跌、五一備貨需求提升改善供求關系的平板顯示產業;
3、具有行業顛覆性的藍寶石蓋板、切割等板塊值得關注。
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